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O interesse em se tornar um trader cresce mais a cada dia. Mas, o que realmente faz um trader? Como é sua rotina diária? Qual é o potencial de ganho nessa profissão? Neste post, você vai esclarecer todas essas questões e descobrir tudo sobre o mundo dos traders!
O que será abordado neste post?
A resposta para “o que é um trader?” pode ser mais simples do que parece. Um trader é, basicamente, alguém que opera na Bolsa de Valores comprando e vendendo ativos financeiros em um curto período de tempo.
Embora o termo “investidor” seja mais comum, há diferenças importantes entre traders e investidores. A principal distinção está no prazo das operações: enquanto o trader foca no curto prazo, o investidor busca ganhos a longo prazo, geralmente seguindo a estratégia de Buy & Hold.
Não existe uma abordagem necessariamente melhor que a outra – tudo depende da estratégia adotada. O trader é um especulador por natureza, mas é importante entender que o termo “especulador” não é pejorativo nem ilegal. Especuladores são aqueles que buscam lucrar com as variações de curto prazo no mercado.
A realidade é que, sem os traders, o mercado careceria de liquidez, o que afetaria negativamente todas as empresas listadas na Bolsa.
Isso vale tanto para traders profissionais quanto para os autônomos, que movimentam seus próprios recursos diariamente.
O que é trader? É preciso alguma formação acadêmica?
Na verdade, o trading é uma das áreas mais acessíveis que existem. Não importa se você é economista, arquiteto ou médico – no mercado, todos são tratados da mesma forma.
Ou seja, A profissão de trader não exige uma formação acadêmica específica.
Na prática, nem mesmo um diploma é necessário. Não há um órgão regulador que imponha requisitos para que alguém se torne trader; basta abrir uma conta em uma corretora, investir seu capital e começar a operar.
Embora isso abra oportunidades para todos, também pode gerar consequências negativas. Muitos entram despreparados no mercado e, sem o conhecimento adequado, correm o risco de sofrer perdas rapidamente.
Principais estratégias utilizadas pelos traders das mais diversas modalidades
O mercado financeiro é um dos ambientes mais acessíveis para qualquer perfil de investidor.
Independentemente de seus objetivos, você certamente encontrará uma modalidade de investimento ou estratégia que se ajuste às suas necessidades. A seguir, vamos explorar algumas das principais estratégias adotadas pelos traders:
– Day Trade
No Day Trade, o trader busca lucrar diariamente, comprando e vendendo ativos no mesmo pregão. O objetivo é evitar a exposição a eventos externos ao mercado, como notícias, fusões ou divulgações de balanços.
Geralmente, o day trader opera apenas um ou dois ativos por vez, já que precisa acompanhá-los de perto. Essa modalidade exige muita atenção, foco, estudo e rapidez de raciocínio, pois o mercado de curto prazo é altamente dinâmico. Para isso, utilizam gráficos intraday, como os de 1, 2, 5 ou 15 minutos.
Tentar monitorar muitos ativos ao mesmo tempo no Day Trade pode ser complicado, a menos que você tenha uma estratégia bem definida. O trabalho principal de um day trader é identificar o ativo que melhor se ajusta ao seu setup, em vez de operar vários simultaneamente.
Embora essa modalidade seja desafiadora, o Day Trade oferece uma vantagem significativa: a possibilidade de operar com alavancagem. Isso permite movimentar grandes volumes de capital mesmo sem ter todo o valor disponível na conta. No entanto, essa vantagem também pode ser perigosa. A alavancagem pode gerar ganhos rápidos, mas também perdas significativas.
Por esse motivo, o Day Trade é considerado uma modalidade de alto risco. O uso adequado de ferramentas de gerenciamento de risco, como stops, é essencial para proteger o capital em todas as operações.
Sem dúvida, o Day Trade é uma das estratégias mais interessantes do mercado, mas exige preparação e cautela.
– Swing Trade
O Swing Trade é um tipo de operação de curto prazo, mas, diferentemente do Day Trade, possui operações com prazos de até uma semana, em média.
O principal objetivo de um swing trader é aproveitar os pequenos movimentos (swings) do mercado ao longo dos dias.
Por esse motivo, é muito comum que esses operadores utilizem gráficos diários ou de 60 minutos.
Podemos dizer também que o Swing Trade é mais “lento” que o Day Trade – que utiliza gráficos intradiários ou tape reading – e mais rápido que o Position Trade – que utiliza gráficos semanais.
– Position Trade
O Position Trade é uma abordagem de operação mais prolongada do que o Day Trade e o Swing Trade.
Nessa modalidade, o horizonte de tempo pode variar de duas semanas a vários meses, com o objetivo de lucrar a partir de tendências de longo prazo no mercado.
Por isso, os gráficos semanais são comumente usados, tornando essa estratégia ideal para quem não pode ou não deseja acompanhar o mercado constantemente.
O position trader não precisa estar sempre diante do computador, o que reduz o desgaste emocional e os custos operacionais em comparação com outros tipos de traders.
– Scalper Trader
O Scalper é um tipo de day trader ainda mais ativo, realizando dezenas ou até centenas de operações no mesmo dia.
Com essa descrição, você já pode imaginar o quão extenuante e focado precisa ser o trader para terminar o dia com resultados positivos.
Se você está se perguntando, sim, é possível operar sem sequer abrir um gráfico, apenas observando as transações de compra e venda de um ativo no momento. Essa técnica é conhecida como Tape Reading ou Leitura de Fluxo, e tem sido utilizada há muitos anos.
O que é trader? – Como é a rotina de um trader?
Para entender o que é um trader, é crucial conhecer a rotina desse profissional.
A rotina de um trader envolve analisar os ativos que acompanha, procurando pontos de entrada e saída que possam gerar lucro. Isso requer um planejamento detalhado, conhecido como trading plan, que define os pontos de entrada e saída, objetivos e o tamanho da posição.
No entanto, a disciplina para seguir esse planejamento é ainda mais crucial. Não adianta passar horas planejando se, na hora de operar, você decide improvisar e ignorar o que foi elaborado.
Esse é um ponto onde muitos traders falham. Na minha opinião, a disciplina é o principal atributo de um trader de sucesso.
Além de planejar e executar suas operações, um trader deve estar sempre em processo de aprendizado. Independentemente do estágio da sua carreira, a falta de estudo pode impedir que você alcance resultados consistentes.
Reserve um tempo diário para revisar suas operações, analisar seus erros, estudar a teoria e participar de cursos. Um bom trader se desenvolve com muita dedicação e estudo.
Não parar de estudar é um requisito indispensável para qualquer trader
Estudo, disciplina e resiliência. À primeira vista, pode parecer simples, não é mesmo?
Na prática, no entanto, manter-se disciplinado quando as coisas não saem como planejado e ser resiliente diante de resultados negativos é um desafio considerável.
O estudo técnico é a parte mais acessível. Desenvolver disciplina, por outro lado, pode ser bem mais complicado. Se não é uma característica natural sua, será preciso treinar seu psicológico de trader de maneira intensa e consistente.
A resiliência é a capacidade de enfrentar os altos e baixos do mercado e continuar avançando. É importante lembrar que o mercado não é uma corrida rápida, mas uma maratona.
O caminho é longo, repleto de obstáculos e desafios. Apenas aqueles que sabem como se recuperar dos contratempos, aprender com os erros e se levantar mais preparados alcançarão o sucesso.
Para começar sua jornada como trader do zero, siga estes passos essenciais.
Aqui estão 3 dicas imperdíveis para iniciar sua trajetória:
Procure conteúdos gratuitos de qualidade
Vá atrás de cursos, artigos e aulas sobre os principais temas e assuntos do mercado financeiro: day trade, swing trade, criptomoedas, price action, mini contratos, análise técnica e muito mais – hoje você encontrará cursos pelos quais não precisará pagar nada.
Esse direcionamento será fundamental para sua formação como trader.
E o principal: busque por estes cursos gratuitos, pois você consegue descobrir logo de cara se realmente gosta do mercado de capitais e se está disposto a investir na sua capacitação de forma profissional.
Comece pequeno
A realidade é que é sempre mais vantajoso perder dinheiro seguindo um planejamento sólido do que ganhar por pura sorte.
A razão é clara: a sorte não traz consistência. Somente a prática e o aprendizado podem resultar em bons desempenhos no mercado. A sorte pode favorecer você ocasionalmente, mas não é uma aliada confiável.
Por isso, é crucial começar com operações menores.
Se você iniciar sua jornada com um capital alto e perder tudo rapidamente, você realmente acha que terá ânimo para tentar novamente?
A realidade é que, se você não consegue obter resultados consistentes com investimentos pequenos, isso pode indicar que é necessário reforçar suas habilidades e estratégias antes de arriscar um capital maior. É esse preparo que pode garantir seu sucesso a longo prazo.
Sem uma compreensão clara do que deu certo e do que falhou em nossas operações, não conseguiremos aprimorar nossa análise e execução.
Manter uma planilha com registros das entradas, saídas e comportamentos em cada operação é crucial para criar um modelo analítico eficaz.
Esse registro permitirá que você entenda melhor seu processo de tomada de decisão, oferecendo insights valiosos para avaliar sua performance.
Portanto, assegure-se de atualizar regularmente sua planilha com esses dados. Isso certamente trará benefícios a longo prazo.
O primeiro passo é estudar o básico. Depois disso, abra uma conta em uma corretora de sua escolha para acessar o mercado, análises de profissionais e plataformas gráficas recomendadas.
Muitos iniciantes começam com uma conta demo fornecida pela corretora, o que pode ser uma boa estratégia para quem ainda não tem experiência no mercado. No entanto, o verdadeiro progresso ocorre quando você começa a operar com dinheiro real.
Como diz um ditado famoso no futebol: treino é treino, jogo é jogo. No trading, não é diferente.
Em resumo: adquira conhecimento básico, abra uma conta em uma corretora, pratique com uma conta demo e, em seguida, entre de cabeça no mercado. Esta experiência será seu maior professor na jornada.
Frequentemente, ao ouvir a palavra “trader”, a imagem que vem à mente é a de alguém passando o dia em um escritório doméstico, rodeado por monitores cheios de gráficos e números coloridos.
No entanto, o mercado financeiro conta com uma variedade de tipos de traders. A seguir, vamos explorar os 4 principais:
O trader institucional é um dos perfis mais reconhecidos no mercado financeiro.
Esse profissional, geralmente bem remunerado, atua em instituições como bancos, corretoras, gestoras de investimento, fundos e seguradoras.
Ele pode, por exemplo, operar na área de tesouraria, lidando com grandes volumes de capital em nome da própria instituição, como um banco.
Estes atuam nas mesas de operação de corretoras ou de agentes autônomos de investimentos.
Sua principal função é executar as ordens dos clientes na bolsa de valores.
Para se tornar um broker, é necessário obter a certificação da Ancord caso você pretenda trabalhar como agente autônomo vinculado a uma corretora. No entanto, se você for funcionário direto da corretora, essa certificação não é obrigatória, embora seja um diferencial importante.
Geralmente, há uma distinção entre assessores e brokers. Os assessores são responsáveis pela alocação de carteiras, abrangendo investimentos em fundos, renda fixa e outras opções, enquanto os brokers se concentram exclusivamente na renda variável dos clientes.
O papel do sales trader envolve a elaboração de estratégias para seus clientes e, assim como o broker, a execução de ordens. De maneira geral, esse profissional é responsável tanto pela parte operacional quanto pelo relacionamento com o cliente.
Esse profissional atua de forma independente, sem vínculo com instituições, geralmente operando diretamente de sua casa por meio de sua própria estação de negociação.
Seu foco principal é gerar lucros movimentando o seu próprio capital.
Não necessita de certificações específicas, não lida com clientes ou superiores e tampouco está sujeito a horários fixos ou metas impostas por outras pessoas.
Em resumo, o trader autônomo gerencia seu próprio negócio, sendo o único responsável por suas decisões e resultados.
Vantagens
Riscos
Por outro lado, a vida de trader não é isenta de desafios. Existem riscos diários que todo trader precisa encarar.
Alguns deles incluem:
Esses são desafios comuns a todos os traders, e é inevitável enfrentar obstáculos ao longo da jornada.
É bastante difícil definir a média salarial de um trader, pois se trata de uma atividade de performance
O trading é uma atividade completamente orientada por resultados, e o lucro de um trader está diretamente vinculado à sua performance no mercado.
Não há como estabelecer uma média ou um teto para os ganhos de um trader.
Existem traders que amargam prejuízos constantemente, alguns que ganham o equivalente a um ou dois salários mínimos, e outros que chegam a faturar dezenas ou até centenas de milhares de reais por mês.
Assim como acontece em esportes de alto desempenho, a maior parte dos traders não atinge ganhos excepcionais. No entanto, uma pequena parcela consegue resultados impressionantes.
Portanto, definir uma média exata é impossível. O que podemos afirmar é que traders com consistência em suas operações podem gerar lucros expressivos.
Atualmente, o mercado de trabalho para traders institucionais está mais aquecido do que nunca.
Com o crescente número de novos investidores entrando na Bolsa, as empresas estão em busca de talentos qualificados e dispostas a oferecer remunerações atrativas.
Além disso, traders profissionais frequentemente possuem as qualificações necessárias para atuar como analistas ou até mesmo gestores de recursos em empresas de asset management, especialmente aqueles que dominam tanto a análise técnica quanto a fundamentalista de ativos.
Vamos descobrir os principais erros que todo trader iniciante deve evitar
Uma das principais ferramentas à disposição do trader é o stop. Com ele, é possível limitar as perdas de forma automática. Embora investidores de longo prazo também possam usar esse recurso, para o trader, ele deve ser parte essencial da sua estratégia.
Se o trader se recusa a encerrar uma posição perdedora na esperança de que o preço retorne ao ponto de entrada, ele se transforma em um otimista irracional — e a esperança pode ser fatal no mercado.
Como diz o ditado, o stop machuca o ego, mas protege o bolso.
O trader não deve se apegar emocionalmente a qualquer ação ou empresa.
Muitas vezes, vejo traders que insistem em manter uma posição ruim porque acreditam conhecer bem a empresa. Mas aqui vai uma verdade:
Ser consumidor dos produtos de uma empresa não faz de você um especialista no setor.
A empresa pode ser excelente, mas a ação pode estar sobrevalorizada. Pode haver novos concorrentes, mudanças regulatórias, ou outros fatores que deixam analistas e gestores pessimistas sobre o futuro.
Há uma série de elementos complexos na análise de uma empresa.
Há várias razões para uma ação subir ou cair, e às vezes uma queda reflete apenas uma realização de lucros.
Para mim, a regra é simples: use o stop e esteja preparado para aceitar prejuízos com frequência.
Caso contrário, fica o conselho: considere se tornar um investidor de longo prazo.
Não é simples, caso fosse teríamos centenas de novos milionários a cada dia. Não confunda simplicidade com facilidade.
Em teoria, driblar uma bola de futebol pode ser simples. No entanto, tornar-se um jogador profissional de futebol não é nada fácil.
Assim como um atleta de alto nível, para se tornar um trader de sucesso, é necessário muito treinamento, dedicação e a capacidade de superar-se a cada dia.
Mesmo assim, nem todos conseguem alcançar esse objetivo, seja por cometer erros cruciais no início ou por falta de paciência para obter resultados bons.
Além disso, o mercado de ações tem suas armadilhas. Ele parece acolhedor, mas isso pode ser perigoso. Como assim?
A bolsa de valores é acessível a todos. Qualquer um pode participar, bastando abrir uma conta em uma corretora, investir um valor mínimo e comprar seu primeiro ativo.
Entretanto, existe um lado sombrio. Esse mesmo acesso fácil que permite que quase todos entrem também abre a porta para que qualquer um possa perder dinheiro.
O que quero enfatizar é que o mercado trata todos da mesma maneira, independentemente de você ter uma semana ou várias décadas de experiência.
Não há um teste ou licença que defina sua capacidade de operar. O acesso é livre ou seja irrestrito.
Em outras áreas, o profissional começa como estagiário, avança na carreira, aumenta seus ganhos e assume mais responsabilidades. Essa é a dinâmica usual.
Na bolsa de valores, não há espaço para indulgência apenas porque você é um novato.
Por isso, é fundamental ter cautela e não se deixar levar pela empolgação inicial. Comece com calma e aumente a intensidade gradualmente.
Se você acha que já possui habilidade, isso é excelente. No entanto, não subestime os desafios que o mercado irá lhe apresentar.
A métrica crucial a ser observada no mundo trading é a “win/loss” (ganho/perda). Mas o que isso significa na prática?
Essa relação basicamente indica o quanto você lucra ao acertar um trade em comparação ao que perde quando comete um erro.
Se ao acertar o trade o ganho é longo e ao errar o stop é curto, poderá ter taxa de acerto abaixo de 50% e ainda assim ter sucesso no mercado.
Ainda não ficou claro? Sem problema, vamos a um exemplo:
Imagine que você fez 10 operações. Em oito delas, você fechou com lucro, e nas duas restantes, com prejuízo. Isso resulta em uma notável taxa de acerto de 80%. Excelente, certo?
Por outro lado, em cada uma das oito operações lucrativas, você obteve um ganho de apenas 1%. Em termos simples, isso representa um lucro total de 8%.
Nas duas operações que não foram bem-sucedidas, cada uma resultou em uma perda de 5%, totalizando 10% de prejuízo.
Para resumir: você teve um lucro de 8% e uma perda de 10%. O resultado final? Um saldo negativo de 2%, mesmo com uma taxa de acerto de 80%, que é bastante impressionante. Portanto, o foco deve ser na relação entre ganhos e perdas, e não apenas na taxa de acerto.
Vamos considerar outro exemplo:
Imagine que você realizou 10 operações. Em seis delas, você fechou a posição com prejuízo, enquanto nas quatro restantes, conseguiu lucrar. Isso resulta em uma taxa de acerto de 40%.
No entanto, em cada uma das quatro operações bem-sucedidas, você obteve um lucro de 2%. Em uma conta simples, isso significa um lucro total de 8%.
Por outro lado, nas seis operações que não foram bem-sucedidas, você teve uma perda de 1% em cada, totalizando 6% de prejuízo.
Em resumo, você teve um lucro de 8% e um prejuízo de 6%. O saldo final é positivo em 2%. Portanto, mesmo com uma taxa de acerto de apenas 40%, o resultado é viável, dependendo da sua estratégia.
A lição aqui é clara: concentre-se em reduzir suas perdas e aumentar seus ganhos.
Se eu pudesse oferecer uma sugestão para auxiliar sua jornada como trader, seria esta: concentre-se em aprimorar sua mentalidade.
O segredo do sucesso reside no aspecto emocional. É isso que distingue um profissional de um amador.
Não se trata de uma estratégia secreta criada por um gênio, mas sim da habilidade de combinar conhecimento técnico, controle emocional e gerenciamento de riscos que o levará a se tornar um trader bem-sucedido.
Ou seja, foque em desenvolver seus aspectos psicológicos.
Há um número crescente de pessoas está interessada em ingressar nesse mercado a cada dia que passa vemos isso acontecer e em rápida expansão.
No entanto, muitas ainda têm uma compreensão bastante limitada do que significa ser trader. Alguns o veem como um simples apostador, enquanto outros até acreditam que, por se tratar de especulação, é uma atividade ilegal.
Se você está aqui, já deve ter compreendido um aspecto crucial:
É fundamental buscar o máximo de conhecimento possível.
E há uma abordagem eficaz para aprender a operar no mercado.
Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Até a próxima!