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O estocástico foi criado pelo investidor George Lane na década de 1950, depois de muitas pesquisas, testes e aplicações práticas.
Trata-se de um indicador utilizado na análise técnica, pertencente ao grupo dos osciladores, como o IFR e o Momentum.
É um indicador útil para detectar possíveis oportunidades de compra e venda.
Se você deseja operar com ações ou outros ativos financeiros, é fundamental conhecer esse indicador e entender como aplicá-lo em suas operações diárias.
Em termos simples, ele ajuda a interpretar o comportamento dos preços de diferentes ativos, auxiliando na identificação de padrões e na determinação de pontos ideais para entrada e saída.
O funcionamento do estocástico é direto: ele analisa os preços de fechamento, máxima e mínima de um ativo, gerando um valor entre 0 e 100. Esse valor pode indicar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
Basicamente, isso ocorre quando o movimento de alta ou baixa de um ativo é considerado excessivo, indicando que o preço pode estar “esticado”.
O estocástico é exibido por duas linhas: K e D.
Essas duas linhas são mostradas abaixo do gráfico e fornecem informações importantes sobre o ativo em análise.
Representação do indicador
O estocástico tem três variações: rápida, lenta e plena.
A principal diferença entre essas versões está na forma como elas reagem às mudanças na direção dos preços.
Agora, vamos ver como cada uma delas opera.
As três versões do indicador
O estocástico lento é suavizado por uma média móvel de 3 dias, o que resulta em menos sinais de entrada do que as outras versões.
O estocástico rápido é a versão mais comum e gera mais sinais de entrada e saída. Ele é ideal para operações de day trade.
O estocástico pleno oferece um equilíbrio, permitindo ajustar a suavização dos movimentos conforme suas preferências.
Com a tecnologia atual, você não precisa se preocupar em montar gráficos e calcular valores manualmente, pois as plataformas de análise fazem isso automaticamente para você.
Seu objetivo agora é entender e interpretar as informações que o oscilador fornece. É isso que você aprenderá a fazer a seguir.
Como mencionado antes, as linhas K e D são cruciais na análise técnica.
O cruzamento da linha rápida (%K) com a linha mais lenta (%D) pode indicar possíveis oportunidades de compra ou venda.
Quando a linha K cruza acima da linha D, isso pode ser um sinal favorável para compra.
Se a linha K cruza abaixo da linha D, isso pode sugerir um sinal de venda.
Veja a seguir um exemplo ilustrativo de como esses cruzamentos aparecem nos gráficos.
Cruzamento entre linhas K e D
Uma das estratégias mais comuns e eficazes é vender quando o indicador estocástico está acima de 80 e comprar quando está abaixo de 20.
Essa abordagem é eficaz porque permite identificar oportunidades de compra quando um ativo está subvalorizado e de venda quando está sobrevalorizado.
Geralmente, compra-se quando o indicador está abaixo de 20 e o ativo começa a subir para níveis superiores a 20. Da mesma forma, realiza-se a venda quando o indicador está acima de 80 e os preços tendem a retornar para abaixo de 80.
Esses níveis não são fixos e podem ser ajustados conforme o perfil de risco. Muitos traders preferem utilizar níveis de 15 e 85 para tornar os sinais de entrada e saída mais rigorosos.
A utilização de parâmetros é uma das formas mais utilizadas para interpretar esse oscilador
Examinar a divergência entre o gráfico de preços e o indicador é uma excelente maneira de interpretá-lo.
Quando o gráfico de preços mostra topos cada vez mais altos, mas o oscilador não acompanha essa tendência, pode indicar fraqueza no movimento dos preços. Isso revela uma divergência entre o preço e o indicador.
O mesmo ocorre quando os preços fazem fundos progressivamente mais baixos, mas o oscilador não forma fundos menores do que os anteriores, gerando uma divergência.
Representação de uma divergência
No gráfico acima, os preços estão formando fundos mais baixos, enquanto o oscilador está fazendo fundos mais altos. Em seguida, há uma aceleração na alta dos preços.
Aqui estão algumas formas eficazes de usar o estocástico em suas estratégias de negociação:
Negociar com base em níveis sobrecomprados e sobrevendidos
Comprar e vender com base no cruzamento das linhas
Essas abordagens ajudam a identificar pontos de entrada e saída com base no comportamento do indicador estocástico.
Integrar os critérios de níveis sobrecomprados/sobrevendidos e cruzamento das linhas pode melhorar a probabilidade de sucesso nas operações.
Nos círculos azuis abaixo, identificam-se possíveis sinais de entrada que cumprem ambos os critérios. Em contraste, os círculos vermelhos indicam apenas sinais baseados no cruzamento das linhas, onde, com base na análise técnica, eu não recomendaria a execução das operações.
A utilização de dois critérios ao mesmo tempo pode trazer resultados diferentes
Em geral, as vantagens de utilizar o estocástico para investir na Bolsa incluem:
Gostou das informações? Esse conhecimento pode ser extremamente útil para tornar suas operações mais eficazes.